利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、238,719千円(前年同期は174,762千円の使用)となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加額118,835千円、減価償却費85,739千円、のれん償却額50,365千円であります。主な減少要因は、税金等調整前中間純損失150,556千円、棚卸資産の増加額122,644千円、売上債権及び契約資産の増加額118,320千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、109,576千円(前年同期は148,691千円の獲得)となりました。無形固定資産の取得による支出107,801千円等により資金を使用したことによるものであります。

2024/08/14 15:03