訂正有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,635,450 | 1,288,935 |
| 売掛金 | 548,812 | 447,617 |
| 契約資産 | 90,561 | 18,967 |
| 営業投資有価証券 | 111,150 | 108,874 |
| 商品 | 464,586 | 527,920 |
| 仕掛品 | 60 | 814 |
| その他 | 155,095 | 57,917 |
| 貸倒引当金 | △11,200 | △3,503 |
| 流動資産合計 | 2,994,515 | 2,447,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 73,832 | 46,285 |
| 減価償却累計額 | △41,009 | △15,706 |
| 建物及び構築物(純額) | 32,823 | 30,578 |
| リース資産 | 63,886 | 63,298 |
| 減価償却累計額 | △34,243 | △42,008 |
| リース資産(純額) | 29,643 | 21,289 |
| その他 | 106,355 | 89,352 |
| 減価償却累計額 | △89,344 | △76,808 |
| その他(純額) | 17,010 | 12,544 |
| 有形固定資産合計 | 79,477 | 64,412 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 439,648 | 338,918 |
| ソフトウエア | 92,180 | 72,677 |
| ソフトウエア仮勘定 | 112,297 | 284,520 |
| その他 | 66,284 | 51,564 |
| 無形固定資産合計 | 710,411 | 747,680 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 73,625 | 73,625 |
| 敷金及び保証金 | 125,084 | 112,402 |
| 繰延税金資産 | - | 12,121 |
| その他 | 32,786 | 14,933 |
| 貸倒引当金 | △13,044 | △11,593 |
| 投資その他の資産合計 | 218,452 | 201,490 |
| 固定資産合計 | 1,008,340 | 1,013,583 |
| 資産合計 | 4,002,856 | 3,461,127 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 153,433 | 33,537 |
| 短期借入金 | 300,000 | 809,998 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 284,846 | 236,012 |
| 未払法人税等 | 13,510 | 3,315 |
| 契約負債 | 14,080 | 17,539 |
| 賞与引当金 | 9,650 | 4,350 |
| その他 | 235,034 | 229,704 |
| 流動負債合計 | 1,010,554 | 1,334,457 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 619,996 | 555,004 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,882 | 17,184 |
| 退職給付に係る負債 | 34,518 | 25,619 |
| 繰延税金負債 | 12,412 | - |
| その他 | 36,814 | 18,904 |
| 固定負債合計 | 716,623 | 616,711 |
| 負債合計 | 1,727,177 | 1,951,169 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 954,239 | 50,188 |
| 資本剰余金 | 863,213 | 1,620,231 |
| 利益剰余金 | △218,732 | △189,304 |
| 自己株式 | - | △599,998 |
| 株主資本合計 | 1,598,720 | 881,116 |
| 新株予約権 | - | 298 |
| 非支配株主持分 | 676,958 | 628,543 |
| 純資産合計 | 2,275,678 | 1,509,958 |
| 負債純資産合計 | 4,002,856 | 3,461,127 |
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