エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月12日 15:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,207 | 681,407 |
| 減価償却費 | 53,951 | 79,178 |
| のれん償却額 | 286 | 3,852 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 2,574 | － |
| 受取利息 | -137 | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20,312 |
| 支払利息 | 4,741 | 13,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,472 | -3,108,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -884,196 | 553,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,915 | 932,560 |
| その他 | 62,981 | 56,370 |
| 小計 | -139,146 | -808,458 |
| 利息の受取額 | 137 | 110 |
| 利息の支払額 | -4,732 | -13,173 |
| 法人税等の支払額 | -90,300 | -105,615 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 7,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,042 | -919,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,170 | -340,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,334 | -237,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,172 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,528 |
| 合併に伴う支出 | -65,910 | － |
| その他 | 11,877 | -776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,710 | -598,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 398,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,816 | -379,289 |
| 社債の発行による収入 | － | 550,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -39,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,373,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,475 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 200 | 78,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,908 | 2,423,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,844 | 905,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,676 | 1,251,870 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53,492 | － |
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