エナリス（6079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 393,463 |
| 減価償却費 | 69,207 |
| のれん償却額 | 89,283 |
| 受取利息 | -307 |
| 支払利息 | 12,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,047,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -928,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781,915 |
| その他 | 307,519 |
| 小計 | -1,334,595 |
| 利息の受取額 | 307 |
| 利息の支払額 | -12,970 |
| 法人税等の支払額 | -217,375 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 |
| 出資金の払込による支出 | -425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,093,923 |
| 事業譲受による支出 | -57,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,396 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192,521 |
| その他 | -7,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,258,324 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,084 |
| 社債の償還による支出 | -444,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,544,150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 144,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,921,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,025,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,277,110 |
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