利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、178,614千円(前年同期は3,770,195千円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失830,793千円や仕入債務の減少2,342,400千円等による減少要因があったものの、たな卸資産の減少1,481,035千円や売上債権の減少841,255千円等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,866,474千円(前年同期は2,534,321千円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,734,780千円、及び無形固定資産の取得による支出306,283千円等によるものであります。

2017/03/27 16:57