四半期報告書-第15期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
※2 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として、取引銀行4行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的として、取引銀行4行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 当座借越契約及びコミットメントライン契約の総額 | 13,600,000千円 | 13,600,000千円 |
| 借入実行残高 | 7,696,000 | 5,538,000 |
| 差引額 | 5,904,000 | 8,062,000 |
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