メディアドゥ（3678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,476 | 214,583 |
| 減価償却費 | 296,913 | 263,022 |
| 減損損失 | 3,333 | 3,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,102 | -67 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,008 | 10,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,499 |
| 受取利息 | -50 | -106 |
| 支払利息 | 6,664 | 2,530 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,946 | -177,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 887 | -5,858 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,407 | -4,322 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,342 | 1,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,531 | 416,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,959 | 40,149 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 551 | -33 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 888 | 2,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,087 | -7,065 |
| その他 | 12,482 | 13,444 |
| 小計 | 419,739 | 783,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 106 |
| 利息の支払額 | -6,345 | -2,175 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -24,027 |
| 法人税等の還付額 | 1,351 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,565 | 757,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,162 | -30,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,980 | -185,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -776 | -28,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,695 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,224 | -254,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,016 | -84,696 |
| 株式の発行による収入 | － | 797,141 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 112,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,016 | 614,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,324 | 1,117,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,870 | 1,277,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
