区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	156,996	0.303	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	1,303,004	0.303	平成34年2月28日～平成38年8月31日
合計	-	1,460,000	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの

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#2 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は1,464,723千円(前年同期比3020.4%増)となりました。
主な要因は、増加要因としては長期借入れによる収入1,535,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入30,053千円、新株予約権の発行による収入46,228千円によるものであり、減少要因としては長期借入金の返済による支出75,000千円、配当金の支払額71,559千円によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べ1,329,517千円増加し、4,576,180千円となりました。
主な要因は、売上増加に伴う売上原価増加によって買掛金が1,107,719千円、1年内返済予定の長期借入金が156,996千円、未払金が26,232千円、預り金が45,466千円増加したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ1,339,007千円増加し、1,339,686千円となりました。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であり流動性リスクが存在します。営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成するとともに、日次で資金残高を把握確認するなどの方法により管理しております。
長期借入金は、主にM&A等に必要な資金の調達を目的としたものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
2.金融商品の時価等に関する事項

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