営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ491百万円増加し、7,171百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は590百万円(前年同期は1,150百万円の減少)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益676百万円の計上、減価償却費54百万円の計上、たな卸資産41百万円の減少、仕入債務128百万円の増加、未払金282百万円の増加の一方で、売上債権が607百万円増加したことによるものです。

2021/08/11 11:17