支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、4,809百万円(前連結会計年度末比2,266百万円増)となりました。
流動負債は、3,880百万円(前連結会計年度末比1,372百万円増)となり、その主な要因は、支払手形及び買掛金が197百万円、未払金が590百万円、未払法人税等が123百万円、賞与引当金が147百万円それぞれ増加したことによるものです。
固定負債は、929百万円(前連結会計年度末比893百万円増)となり、その主な要因は、株式会社あどばるを子会社化したことにより、長期借入金が733百万円増加したことによるものです。

2022/03/31 10:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に賃借物件において預託しているものでありますが、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。リース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
短期借入金、長期借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されております。

2022/03/31 10:43