営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ342百万円減少し、7,289百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は45百万円(前年同期は590百万円の増加)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益920百万円の計上、減価償却費105百万円の計上、のれん償却費91百万円の計上があった一方で、売上債権が941百万円増加、未払消費税等が145百万円減少したことによるものです。

2022/08/10 16:08