ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月15日 15:11
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 499,644 | 385,569 |
| 減価償却費 | 144,940 | |
| 減損損失 | 102,273 | |
| 長期前払費用償却額 | 19,266 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,101 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 953 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -200 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | |
| 通貨オプション評価益 | -313,847 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 11,673 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 受取補償金 | － | |
| 支払利息 | 12,239 | |
| 社債利息 | 3,560 | |
| 社債発行費 | － | |
| 為替差損益（△は益） | -1,303 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,974 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,225 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,098 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,674 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,278 | |
| その他 | 1,121 | |
| 小計 | 365,228 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | |
| 利息の支払額 | -15,846 | |
| 移転補償金の受取額 | － | |
| 災害義援金の支払額 | -7,374 | |
| 法人税等の支払額 | -44,913 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,544 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,900 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,727 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,147 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,980 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,587 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,540 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,635 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,189 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| その他 | -42 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,026 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,436 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -206,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,964 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,400 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,303 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,578 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 802,978 | 661,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,399 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
