ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -383,090 |
| 減価償却費 | 64,418 |
| 減損損失 | 50,776 |
| 長期前払費用償却額 | 8,777 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,450 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,800 |
| 受取利息 | -85 |
| 通貨オプション評価益 | -47,721 |
| 固定資産除却損 | 10,869 |
| 支払利息 | 5,039 |
| 社債利息 | 966 |
| 株式公開費用 | 17,851 |
| 為替差損益（△は益） | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,166 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,931 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,341 |
| その他 | 8,866 |
| 小計 | -23,661 |
| 利息の受取額 | 85 |
| 利息の支払額 | -6,045 |
| 災害義援金の支払額 | -1,858 |
| 解約違約金の支払額 | -1,871 |
| 法人税等の支払額 | -164,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,743 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,824 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,703 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,294 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,986 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,330 |
| 社債の償還による支出 | -76,500 |
| 株式の発行による収入 | 353,309 |
| 株式公開費用の支出 | -17,851 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
