ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -383,090 | -119,582 |
| 減価償却費 | 64,418 | 73,359 |
| 減損損失 | 50,776 | 129,127 |
| 長期前払費用償却額 | 8,777 | 7,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,437 | 6,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -377,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,450 | -6,695 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -97 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -47,721 | -24,009 |
| 固定資産除却損 | 10,869 | － |
| 支払利息 | 5,039 | 7,347 |
| 社債利息 | 966 | 426 |
| 株式公開費用 | 17,851 | － |
| 為替差損益（△は益） | 47 | -541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,881 | 206,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,166 | -286,711 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,962 | -17,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,253 | 47,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,392 | -34,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,931 | -17,857 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,341 | -4,482 |
| その他 | 8,866 | 13,227 |
| 小計 | -23,661 | -397,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 97 |
| 利息の支払額 | -6,045 | -7,869 |
| 災害義援金の支払額 | -1,858 | － |
| 解約違約金の支払額 | -1,871 | -21,826 |
| 法人税等の支払額 | -164,467 | -7,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,818 | -434,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,743 | -99,974 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,942 | -28,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -1,905 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,703 | -21,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,294 | 126,574 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,986 | -8,797 |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,915 | -33,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,020 | 599,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,330 | -136,484 |
| 社債の償還による支出 | -76,500 | -76,500 |
| 株式の発行による収入 | 353,309 | － |
| 株式公開費用の支出 | -17,851 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,088 | -21,726 |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,559 | 365,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,777 | -102,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,712 | 589,009 |
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