ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,582 | -84,315 |
| 減価償却費 | 73,359 | 49,981 |
| 減損損失 | 129,127 | 72,704 |
| 長期前払費用償却額 | 7,663 | 3,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,523 | 233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -377,680 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,695 | -2,123 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -94 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -24,009 | 5,868 |
| 保険解約返戻金 | － | -38,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -137,959 |
| 支払利息 | 7,347 | 6,428 |
| 社債利息 | 426 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -541 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,951 | 160,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,711 | 282,620 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,159 | -2,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,845 | 38,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,163 | -17,991 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,857 | -18,802 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,482 | -9,186 |
| その他 | 13,227 | 14,799 |
| 小計 | -397,608 | 323,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 94 |
| 利息の支払額 | -7,869 | -6,471 |
| 解約違約金の支払額 | -21,826 | -1,102 |
| 法人税等の支払額 | -7,297 | -14,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -434,504 | 302,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,974 | -7,655 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,480 | -29,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 541,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -4,868 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,574 | 54,272 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,797 | -2,553 |
| その他 | -10 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,594 | 340,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 599,940 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,484 | -111,484 |
| 社債の償還による支出 | -76,500 | -36,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,726 | -21,399 |
| その他 | -30 | -6,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,199 | -326,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,358 | 315,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,009 | 904,002 |
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