営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、936百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果支出した資金は17百万円となりました。これは主に、売上債権の減少額168百万円による増加、税金等調整前四半期純損失12百万円、退職給付に係る負債の減少額16百万円、たな卸資産の増加額70百万円、未払金の減少額21百万円、未払費用の減少額17百万円、預り金の減少額34百万円、法人税等の支払額28百万円による減少の結果であります。

2019/04/12 10:15