有価証券報告書-第34期(2024/09/01-2025/08/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数(株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年9月1日～ 2021年8月31日 (注)1	39,000	4,854,800	7,468	414,807	7,468	344,807
2021年9月1日～ 2022年8月31日 (注)1	120,000	4,974,800	24,558	439,365	24,558	369,365
2022年10月31日 (注)2	500,000	5,474,800	83,500	522,865	83,500	452,865
2024年11月27日 (注)3	10,800,000	16,274,800	675,000	1,197,865	675,000	1,127,865
2024年11月27日～ 2025年2月7日 (注)1	2,892,500	19,167,300	355,791	1,553,657	355,791	1,483,657
2025年7月22日 (注)4	15,880,100	35,047,400	6,249,968	7,803,626	6,249,968	7,733,626
2025年7月22日～ 2025年8月31日 (注)1	2,846,100	37,893,500	1,396,524	9,200,150	1,396,524	9,130,150

(注) 1.新株予約権行使による増加であります。
2.2022年10月31日を払込期日とする第三者割当増資による普通株式500,000株(割当先:株式会社ピアズ、発行価格:334円、資本組入額:167円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ83,500千円増加しております。
3.2024年11月27日を払込期日とするデット・エクイティ・スワップによる第三者割当による新株式の発行により、発行済株式総数が10,800,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ675,000千円増加しております。(割当先:ネットプライス事業再生合同会社6,800,000株、QL有限責任事業組合3,600,000株、株式会社サムライパートナーズ400,000株 発行価額:125円 資本組入額:62.5円)
4.2025年7月22日を払込期日とする発行価額の一部をデット・エクイティ・スワップ、ビットコインの現物出資による第三者割当による新株式の発行及び有利発行での第三者割当による新株式の発行により、発行済株式総数が15,880,100株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,249,968千円増加しております。(割当先:ネットプライス事業再生合同会社3,615,700株、株式会社キャピタルタイフーン8,264,400株 発行価額:968円 資本組入額:484円、合同会社AEGIS4,000,000株 発行価額:250円 資本組入額:125円)
5.2025年10月10日に新株予約権行使があり、発行済株式総数が2,060,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ621,732千円増加しております。