営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8,102,013千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,725,156千円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益を2,301,467千円計上したこと及び賞与引当金が44,883千円増加したことに対し、未払又は未収消費税等が134,665千円減少したこと及び前事業年度に確定した法人税等の支払656,098千円があったことによるものであります。

2018/05/15 15:00