訂正有価証券報告書-第18期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 32,214,269 | 37,634,931 | |||||||||
| 売掛金 | 666,089 | 166,237 | |||||||||
| 前払費用 | 194,552 | 129,579 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 6,000 | 12,000 | |||||||||
| その他 | 5,793 | 3,882 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,086,704 | 37,946,630 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 62,410 | 880,227 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 30,382 | 159,801 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 24,750 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 117,542 | 1,040,029 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,675 | 1,548 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,675 | 1,789 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 3,226,159 | 3,226,159 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 18,000 | 127,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,817 | 10,865 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 754,406 | 1,014,488 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 994,705 | 744,931 | |||||||||
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,008,089 | 5,133,444 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,128,308 | 6,175,263 | |||||||||
| 資産合計 | 38,215,012 | 44,121,893 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払費用 | 177,249 | 230,430 | |||||||||
| 契約負債 | 689,506 | 441,982 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 264,639 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | ― | 208,547 | |||||||||
| 未払金 | 1,915,496 | 1,895,511 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,098,285 | 1,807,631 | |||||||||
| 未払消費税等 | 488,562 | 221,149 | |||||||||
| 預り金 | 7,024 | 8,562 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,376,125 | 5,078,454 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 3,390 | 2,533 | |||||||||
| 長期未払費用 | 21,403 | 38,142 | |||||||||
| 賞与引当金 | 562,306 | 883,567 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 91,407 | 273,957 | |||||||||
| 固定負債合計 | 678,508 | 1,198,200 | |||||||||
| 負債合計 | 6,054,633 | 6,276,654 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,893,644 | 2,916,189 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,883,394 | 2,905,939 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,883,394 | 2,905,939 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 26,105,850 | 31,454,138 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 26,105,850 | 31,454,138 | |||||||||
| 自己株式 | △353 | △353 | |||||||||
| 株主資本合計 | 31,882,535 | 37,275,913 | |||||||||
| 新株予約権 | 277,842 | 569,325 | |||||||||
| 純資産合計 | 32,160,378 | 37,845,239 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,215,012 | 44,121,893 | |||||||||
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