ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -56,931 |
| 減価償却費 | 118,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,529 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,731,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,296 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 36,790 |
| その他 | -848,780 |
| 小計 | -2,309,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,794 |
| 法人税等の支払額 | -51,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,344,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 53,797 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,046 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,930 |
| その他 | -12,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -105,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,599,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,373,311 |
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