ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,931 | -161,882 |
| 減価償却費 | 118,353 | 123,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,529 | -1,239 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | -4,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,723 | -16,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,803 | -36,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,724 | -74,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,731,927 | -1,942,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,296 | 358,356 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 36,790 | -10,503 |
| その他 | -848,780 | -860,134 |
| 小計 | -2,309,291 | -2,625,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,794 | 14,636 |
| 法人税等の支払額 | -51,242 | -273,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,344,739 | -2,884,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 53,797 | -5,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540,844 | -836,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388,929 | 637,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,046 | -110,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,930 | 1,662 |
| その他 | -12,333 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,568 | -262,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,582 | -119,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -81 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,521 | -17,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,144 | -137,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,599,451 | -3,284,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,373,311 | 3,305,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
