ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月27日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7998万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3725万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億7631万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -2,860 | 517 | -158 | -2,343 | -130 | 3,377 | 通期 | 741 | 389 | -179 | 1,130 | -193 | 6,828 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -2,766 | 34 | -201 | -2,732 | -81 | 3,895 | 通期 | 1,320 | -235 | -223 | 1,085 | -251 | 7,691 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -3,466 | -498 | -214 | -3,965 | -136 | 3,512 | 通期 | 630 | -581 | -234 | 49 | -348 | 7,506 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -3,177 | -178 | -246 | -3,355 | -79 | 3,904 | 通期 | 1,689 | -206 | -271 | 1,483 | -262 | 8,717 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -4,138 | -596 | -412 | -4,734 | -168 | 3,571 | 通期 | 614 | -765 | -555 | -150 | -421 | 8,012 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -4,048 | -118 | -259 | -4,166 | -195 | 3,587 | 通期 | 398 | -13 | -284 | 385 | -366 | 8,114 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -4,623 | 344 | -258 | -4,278 | -145 | 3,577 | 通期 | 473 | 225 | -285 | 698 | -251 | 8,527 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -4,022 | 51 | -259 | -3,972 | -141 | 4,297 | 通期 | 738 | 489 | -619 | 1,227 | -241 | 9,134 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | -4,520 | -62 | -760 | -4,582 | -39 | 3,792 | 通期 | 1,176 | 37 | -780 | 1,214 | -150 | 9,568 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（連）
- 11億2989万
- 2018年7月（連） -3.97%
- 10億8505万
- 2019年7月（連） -95.45%
- 4936万
- 2020年7月（連） 大幅増
- 14億8299万
- 2021年7月（連） マイ転
- -1億5035万
- 2022年7月（連） プラ転
- 3億8505万
- 2023年7月（連） +81.36%
- 6億9831万
- 2024年7月（連） +75.71%
- 12億2700万
- 2025年7月（連） -1.1%
- 12億1356万
営業CFマージン
- 2017年7月（連）
- 6.6%
- 2018年7月（連）
- 10.94%
- 2019年7月（連）
- 4.78%
- 2020年7月（連）
- 12.29%
- 2021年7月（連）
- 4.46%
- 2022年7月（連）
- 2.54%
- 2023年7月（連）
- 3.04%
- 2024年7月（連）
- 4.69%
- 2025年7月（連）
- 7.3%
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