ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,214 | 675,845 |
| 減価償却費 | 252,181 | 248,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,373 | -3,207 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,813 | -1,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,617 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,494 | 8,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,680 | -40,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,983 | -91,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,964 | 48,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 137,096 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -255,919 | 271,835 |
| その他 | 509,027 | -308,459 |
| 小計 | 922,875 | 945,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,322 | 40,965 |
| 法人税等の支払額 | -317,922 | -245,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,275 | 741,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39,799 | -11,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,148,337 | -562,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 941,919 | 1,006,449 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,190 | -167,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,564 | -25,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,324 | 3,027 |
| その他 | -8,938 | -4,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,987 | 388,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,629 | -149,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -1,210 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 9,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,001 | -37,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,753 | -179,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712,465 | 950,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,877,443 | 6,828,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
