ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,270 | 658,214 |
| 減価償却費 | 246,339 | 252,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,946 | -3,373 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,440 | -3,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,005 | -42,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,125 | -39,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,169 | -29,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -519,526 | -153,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,698 | 63 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 419,195 | -255,919 |
| その他 | 293,874 | 509,027 |
| 小計 | 948,165 | 922,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,171 | 37,322 |
| 法人税等の支払額 | -72,255 | -317,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,080 | 642,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 65,698 | 39,799 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,249,210 | -2,148,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884,253 | 941,919 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,383 | -170,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,652 | -7,564 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,632 | 3,324 |
| その他 | 3,947 | -8,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,714 | -1,199,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -105,876 | -119,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -122 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,277 | -35,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,221 | -154,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,145 | -712,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,589,909 | 5,877,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
