ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,397 | 191,855 |
| 減価償却費 | 152,476 | 164,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | 600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | 1,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,892 | -26,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,647 | -320 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 13,137 | -59,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,284 | -522,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,052,297 | -2,080,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,883 | 599,576 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 257,203 | -45,993 |
| その他 | -1,870,599 | -1,956,456 |
| 小計 | -3,004,912 | -3,733,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,869 | 26,929 |
| 法人税等の支払額 | -204,193 | -431,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,177,235 | -4,137,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,102 | -11,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -611,176 | -702,700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 758,131 | 520,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,009 | -141,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,851 | -27,027 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| その他 | -334,687 | -234,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,935 | -596,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -225,219 | -225,074 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -159,607 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,149 | -27,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,482 | -412,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,601,653 | -5,146,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,717,341 | 3,571,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
