ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,855 | 595,251 |
| 減価償却費 | 164,336 | 158,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 4,409 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | 9,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 493,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,835 | -24,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320 | -21,030 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -59,081 | -155,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,298 | -247,251 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,385,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,080,029 | 6,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599,576 | 654,270 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -45,993 | -701,953 |
| その他 | -1,956,456 | -2,149,702 |
| 小計 | -3,733,481 | -3,763,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,929 | 23,849 |
| 法人税等の支払額 | -431,113 | -308,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,137,666 | -4,048,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,102 | -11,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702,700 | -352,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520,512 | 451,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,103 | -174,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,027 | -20,122 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| その他 | -234,489 | -13,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,149 | -117,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -225,074 | -234,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,607 | -117 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,668 | -24,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,329 | -259,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,146,145 | -4,425,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,571,195 | 3,587,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
