ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,251 | 452,794 |
| 減価償却費 | 158,702 | 171,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,409 | 781 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,995 | -4,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 493,488 | 403,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,208 | -31,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,030 | -2,147 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -155,790 | -95,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,251 | -178,847 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,385,910 | -3,021,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,521 | -1,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654,270 | 597,536 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -701,953 | -167,541 |
| その他 | -2,149,702 | -2,245,144 |
| 小計 | -3,763,206 | -4,121,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,849 | 31,562 |
| 法人税等の支払額 | -308,657 | -532,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,048,014 | -4,622,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,100 | 68,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,183 | -224,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,993 | 532,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,801 | -123,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,122 | -21,626 |
| 出資金の分配による収入 | － | 99,244 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 310 |
| その他 | -13,942 | 13,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,897 | 344,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -234,754 | -234,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -184 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,217 | -23,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,089 | -258,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,425,001 | -4,536,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,113,688 | 3,577,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
