ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,794 | 478,968 |
| 減価償却費 | 171,837 | 156,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 781 | 115 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,548 | -1,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 403,460 | 413,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,575 | -25,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,147 | 77 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -95,317 | -83,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,847 | -245,209 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,021,107 | -3,096,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,580 | -5,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597,536 | 495,245 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -167,541 | -129,181 |
| その他 | -2,245,144 | -1,787,980 |
| 小計 | -4,121,400 | -3,830,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,562 | 25,656 |
| 法人税等の支払額 | -532,780 | -217,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,622,618 | -4,022,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 68,816 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,080 | -117,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532,049 | 252,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,339 | -126,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,626 | -13,650 |
| 出資金の分配による収入 | 99,244 | 86,617 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 410 |
| その他 | 13,451 | -23,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 344,285 | 50,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -234,197 | -233,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,858 | -24,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,239 | -258,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,536,572 | -4,230,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,577,116 | 4,296,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
