ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,968 | 608,949 |
| 減価償却費 | 156,936 | 130,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 333 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,982 | 304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413,285 | 562,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,549 | -33,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 77 | -13,090 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -83,137 | -65,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,209 | -443,248 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,096,463 | -3,613,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,460 | -7,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495,245 | 844,900 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -129,181 | 8,662 |
| その他 | -1,787,980 | -2,092,602 |
| 小計 | -3,830,335 | -4,112,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,656 | 33,225 |
| 法人税等の支払額 | -217,505 | -440,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,022,183 | -4,519,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,992 | -384,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,196 | 208,457 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,885 | -28,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,650 | -10,224 |
| 出資金の分配による収入 | 86,617 | 68,708 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 150 |
| その他 | -23,786 | -10,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,668 | -62,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -426,181 |
| 配当金の支払額 | -233,765 | -312,874 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,499 | -21,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,568 | -760,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,230,083 | -5,342,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,296,502 | 3,791,705 |
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