ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 608,949 | 707,228 |
| 減価償却費 | 130,732 | 124,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 333 | 1,954 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 304 | 5,791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -136,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 562,452 | 475,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,075 | -33,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,090 | -35,862 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -65,717 | -41,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443,248 | -509,049 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -3,613,753 | -3,380,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,013 | 9,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,900 | 728,594 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 8,662 | -219,006 |
| その他 | -2,092,602 | -2,164,791 |
| 小計 | -4,112,165 | -4,468,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,225 | 33,780 |
| 法人税等の支払額 | -440,749 | -429,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,519,690 | -4,864,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384,103 | -184,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,457 | 174,033 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,511 | -78,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,224 | -1,990 |
| 出資金の分配による収入 | 68,708 | 81,794 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 216 |
| その他 | -10,605 | -103,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,368 | 181,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -426,181 | -334,592 |
| 配当金の支払額 | -312,874 | -326,205 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,357 | -16,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,413 | -677,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,342,472 | -5,360,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,791,705 | 4,206,909 |
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