ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,076 | -53,199 |
| 減価償却費 | 117,167 | 123,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | -1,304 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -954 | 29,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,197 | -16,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,115 | -14,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,907 | 44,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,756,666 | -1,927,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,575 | 517,537 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 57,261 | 6,736 |
| その他 | -1,152,206 | -1,430,722 |
| 小計 | -2,661,205 | -2,722,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,029 | 16,621 |
| 法人税等の支払額 | -218,864 | -59,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,860,040 | -2,765,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55,101 | -11,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,151 | -300,931 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 668,290 | 423,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,745 | -63,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,444 | -17,976 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,527 | 1,500 |
| その他 | -4,388 | 2,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516,986 | 33,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -149,544 | -180,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -691 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,500 | 20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,682 | -20,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,799 | -201,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,500,853 | -2,933,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,590 | 3,894,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
