ウエスコ HD（6091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,882 | -66,076 |
| 減価償却費 | 123,528 | 117,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | -1,083 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,096 | -954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,276 | -19,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,950 | -34,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,403 | -154,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,942,174 | -1,756,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,356 | 349,575 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -10,503 | 57,261 |
| その他 | -860,134 | -1,152,206 |
| 小計 | -2,625,778 | -2,661,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,636 | 20,029 |
| 法人税等の支払額 | -273,198 | -218,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,884,339 | -2,860,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,100 | -55,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -836,900 | -13,151 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 637,748 | 668,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,995 | -114,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,974 | -15,444 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,527 |
| その他 | 2,795 | -4,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,765 | 516,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -119,231 | -149,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -72 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 9,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,718 | -17,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,030 | -157,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,284,135 | -2,500,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305,773 | 3,376,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
