K&Oエナジーグループ（1663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,674 | 4,029 |
| 減価償却費 | 1,893 | 1,862 |
| 減損損失 | 11 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -542 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,494 | 3,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -991 | -2,606 |
| 負ののれん発生益 | -4,618 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17 | 49 |
| 固定資産除却損 | 14 | 8 |
| その他 | -842 | 2 |
| 小計 | 4,877 | 6,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 531 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,137 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,369 | 5,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,718 | -3,075 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,321 | -16,555 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 503 | 10,365 |
| 長期預金の預入による支出 | -600 | -200 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| その他 | 243 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,392 | -9,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 115 | 685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -287 |
| 配当金の支払額 | -300 | -355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| その他 | -25 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | -4,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,390 | 18,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
