アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,212 | 199,665 |
| 減価償却費 | 10,468 | 13,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,055 | -4,966 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -70 | -44 |
| 受取利息 | -137 | -84 |
| 支払利息 | 273 | 3,250 |
| 株式交付費 | 30 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 35,400 | 5,879 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,655 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33,580 |
| 新株予約権戻入益 | -31 | -26 |
| 株式交換差益 | － | -263,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,376 | 210,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -729 | -1,769 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,936 | -10,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,724 | -303,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -274 | 9,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,765 | -8,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,174 | -43,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,470 | -42,464 |
| その他 | -12,131 | -20,894 |
| 小計 | 225,304 | -223,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 84 |
| 利息の支払額 | -463 | -3,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39,085 | -32,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,065 | -259,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -3,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,032 | -13,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,832 | -99,392 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,937 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,834 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | － |
| その他 | － | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,935 | -120,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,832 | -118,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,907 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,140 | 163,412 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,400 | 47,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,384 | -12,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,145 | -344,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,900 | 1,353,281 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5,000 |
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