アライドアーキテクツ（6081）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 199,665 | -38,399 |
| 減価償却費 | 13,699 | 16,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,966 | 2,699 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -44 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -3,100 |
| 支払利息 | 3,250 | 2,265 |
| 株式交付費 | 131 | 248 |
| 為替差損益（△は益） | 5,879 | 7,224 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 66 | 599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,580 | 28,471 |
| 新株予約権戻入益 | -26 | -145 |
| 株式交換差益 | -263,738 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,421 | 41,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,769 | -4,901 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,542 | -11,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,863 | -240,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,746 | 1,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,113 | 3,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,866 | -815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,464 | -4,075 |
| その他 | -20,894 | 20,169 |
| 小計 | -223,934 | -179,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 3,100 |
| 利息の支払額 | -3,177 | -2,223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,644 | -88,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,672 | -266,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -4,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,086 | -12,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,392 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,834 | -1,035 |
| その他 | 5,644 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,123 | -17,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -118,894 | -111,394 |
| 株式の発行による収入 | 163,412 | 14,374 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,321 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,839 | -97,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,620 | -13,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,576 | -395,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,281 | 849,086 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
