有価証券報告書-第9期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,351,866
合計	1,351,866

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アサツー ディ・ケイ	11,601
凸版印刷株式会社	6,959
株式会社 博報堂	2,842
株式会社 電通テック	255
合計	21,657

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	8,746
2月	4,490
3月	3,312
4月	5,108
合計	21,657

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	25,421
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 株式会社	6,498
株式会社キングジム	5,670
株式会社プロフェーロ	3,208
楽天株式会社	2,761
その他	175,484
合計	219,044

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
156,805	1,411,906	1,349,667	219,044	86.0	48.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ウェブ制作案件	1,661
合計	1,661

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社学研ロジスティクス	1,357
野口倉庫株式会社	1,260
株式会社テラス	782
TEARS	283
その他	414
合計	4,097

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	72,436
事業税	27,211
住民税	17,131
合計	116,779