オンコリスバイオファーマ（4588）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -867,305 | -752,997 |
| 減価償却費 | 141 | － |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 435 | 2,183 |
| 株式報酬費用 | 5,488 | 6,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | -1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -1,052 |
| 支払利息 | 1,781 | 2,185 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,310 |
| 株式交付費 | － | 2,466 |
| 為替差損益（△は益） | -34,696 | -29,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -32,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,297 | 1,064 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,083 | -8,607 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 149,396 | -82,953 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,519 | 27,981 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 192,523 | -107,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,576 | -147,462 |
| その他 | 5,761 | -1,406 |
| 小計 | -446,855 | -1,119,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 25 |
| 利息の支払額 | -2,017 | -1,862 |
| 法人税等の支払額 | -2,923 | -2,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,552 | -1,124,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -951 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,774 | -44,440 |
| リース債務の返済による支出 | -1,780 | -4,929 |
| 株式の発行による収入 | － | 638,294 |
| 株式の発行による支出 | － | -2,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,445 | 686,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,994 | 23,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,860 | -415,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,340 | 872,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
