#1 業績等の概要: 当事業年度末における現金及び現金同等物は、5,404,610千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは598,528千円の支出となりました。これは主として、税引前当期純損失663,193千円、減価償却費17,139千円、未払金の増加11,729千円等によるものです。
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#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「株式交付費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することと致しました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた8,029千円は、「株式交付費」894千円、「その他」7,135千円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (7) 資本の財源及び資金の流動性について
当事業年度につきましては、売上並びに営業外収益による収入と研究開発費を含む販売費及び一般管理費等の支出により、営業活動によるキャッシュ・フローは598,528千円の支出となりました。また、定期預金の払戻や有形固定資産の取得等により、投資活動によるキャッシュ・フローは110,458千円の収入となりました。さらに、長期借入金や株式の発行等により、財務活動によるキャッシュ・フローは5,440,081千円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は5,404,610千円となりました。
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