有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,513 | -633,193 |
| 減価償却費 | 16,953 | 17,139 |
| 減損損失 | － | 7,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 342 | 530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,249 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 66,093 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,130 | -887 |
| 支払利息 | 8,345 | 2,839 |
| 株式交付費 | 894 | 39,681 |
| 為替差損益（△は益） | -31,452 | -42,761 |
| ライセンス解約一時金 | -5,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 795 | -3,561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,667 | 1,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,097 | 11,729 |
| その他 | 7,135 | 5,978 |
| 小計 | -152,541 | -594,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,137 | 887 |
| 利息の支払額 | -8,273 | -2,976 |
| ライセンス解約一時金の受取額 | 5,990 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,662 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,349 | -598,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -417,120 | -75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,700 | 187,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,179 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,374 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,351 | -1,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,472 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,354 | 110,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,500 | 77,500 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -28,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,953 | -2,329 |
| 株式の発行による収入 | 255,905 | 5,232,936 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 20,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -25,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,451 | 5,440,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,440 | 28,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,811 | 4,980,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,855 | 5,404,610 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,858 | － |