有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -633,193 | -737,106 |
| 減価償却費 | 17,139 | 12,551 |
| 減損損失 | 7,891 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 530 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -887 | -2,912 |
| 支払利息 | 2,839 | 4,943 |
| 株式交付費 | 39,681 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | -42,761 | -1,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000 | -5,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,561 | 2,832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,146 | -23,150 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -10,228 | -56,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,729 | 16,624 |
| その他 | 16,206 | -20,489 |
| 小計 | -594,468 | -809,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 2,912 |
| 利息の支払額 | -2,976 | -5,032 |
| 法人税等の支払額 | -1,971 | -3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -598,528 | -814,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -3,545,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,138 | 175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -23,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,877 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,865 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,002 | -31,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,458 | -3,408,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,500 | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | -30,142 |
| リース債務の返済による支出 | -2,329 | -6,926 |
| 株式の発行による収入 | 5,232,936 | 5,660 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 20,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,300 |
| 株式の発行による支出 | -25,024 | -15,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,440,081 | -233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,743 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,980,755 | -4,222,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,404,610 | 1,182,466 |