営業外収益

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7) 資本の財源及び資金の流動性について
当事業年度につきましては、売上並びに営業外収益による収入と研究開発費を含む販売費及び一般管理費等の支出により、営業活動によるキャッシュ・フローは598,528千円の支出となりました。また、定期預金の払戻や有形固定資産の取得等により、投資活動によるキャッシュ・フローは110,458千円の収入となりました。さらに、長期借入金や株式の発行等により、財務活動によるキャッシュ・フローは5,440,081千円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は5,404,610千円となりました。

2014/03/27 15:03

#2 関係会社に係る営業外収益・営業外費用の注記

※4.関係会社との取引に係るものが次の通り含まれております。

	前事業年度(自 平成24年1月1日至 平成24年12月31日)	当事業年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日)
受取利息	422千円	-千円
営業外収益「その他」	5,432	-

2014/03/27 15:03