営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度の5,404,610千円から1,607,896千円へと3,796,714千円減少しました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは326,307千円の支出となりました。これは主として、税引前四半期純損失による支出285,386千円、前払金の増加による支出57,689千円、未払金の増加による収入32,982千円によるものであります。

2014/08/12 15:47