営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度の1,182,466円から2,658,888千円へと1,476,422千円増加しました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは419,486千円(前年同期比28.6%増)の支出となりました。これは主として、税引前四半期純損失405,259千円、前払金の増加23,547千円、未払金の減少25,517千円によるものであります。

2015/08/12 15:15