有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

種類別内訳

種類	金額(千円)
投資有価証券
株式社債	2,470349,470

2019/04/05 10:09

#2 有価証券関係、財務諸表（連結）

(注) 当事業年度において、減損処理を行った投資有価証券はありません。
当事業年度(平成28年12月31日)

2019/04/05 10:09

#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは256,627千円の収入(前期は1,754,808千円の収入)となりました。これ
は、主に定期預金の払戻による収入400,000千円、投資有価証券の取得による支出112,620千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2019/04/05 10:09

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
投資有価証券は外国企業の株式及び外国企業の社債であり、市場価格の変動リスク、為替の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握することにより管理を行っております。
営業債務である未払金は1年以内の支払期日です。借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。営業債務及び借入金は、流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、月次で資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

2019/04/05 10:09