4588 オンコリスバイオファーマ

4588
2024/03/28
時価
140億円
PER
-倍
2013年以降
-倍
(2013-2023年)
PBR
9.62倍
2013年以降
1.17-28倍
(2013-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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訂正有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2019年4月5日 13:13
【資料】
訂正有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
【短信】
平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年1月1日
至 2016年12月31日
自 2017年1月1日
至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-928,344-1,087,185
減価償却費15,3641,162
減損損失58,461
投資有価証券評価損益(△は益)5,762
退職給付引当金の増減額(△は減少)221928
受取利息及び受取配当金-4,898-3,891
支払利息3,2213,274
為替差損益(△は益)8857,864
金銭の信託の運用損益(△は運用益)1,408
売上債権の増減額(△は増加)-65,228-22,385
たな卸資産の増減額(△は増加)592-3,463
未収入金の増減額(△は増加)188-500
前払金の増減額(△は増加)-43,26239,910
未払金の増減額(△は減少)45,836-1,061
その他10,039-26,137
小計-899,750-1,091,485
利息及び配当金の受取額1,7031,004
利息の支払額-3,261-3,154
法人税等の支払額-2,115-3,205
営業活動によるキャッシュ・フロー-903,424-1,096,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-18-400,006
定期預金の払戻による収入400,000600,000
金銭の信託の取得による支出-400,000
金銭の信託の解約による収入398,591
有形固定資産の取得による支出-20,994-1,436
有形固定資産の売却による収入913
投資有価証券の取得による支出-112,620-55,670
関係会社株式の取得による支出-10,173
長期貸付けによる支出-11,079
敷金及び保証金の差入による支出-1,105
敷金及び保証金の回収による収入928960
投資活動によるキャッシュ・フロー256,627131,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-33,320-25,426
リース債務の返済による支出-10,566-10,701
株式の発行による収入36,8781,409,382
新株予約権の発行による収入13,4323,248
財務活動によるキャッシュ・フロー6,4231,476,503
現金及び現金同等物に係る換算差額-885-7,864
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-641,259503,461
現金及び現金同等物の四半期末残高1,418,9931,922,454