訂正有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,087,185 | -1,230,105 |
減価償却費 | 1,162 | 1,709 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 928 | 472 |
受取利息及び受取配当金 | -3,891 | -21,384 |
支払利息 | 3,274 | 2,797 |
為替差損益(△は益) | 7,864 | 6,088 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,385 | 38,672 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,463 | 7,519 |
未収入金の増減額(△は増加) | -500 | -320 |
前払金の増減額(△は増加) | 39,910 | 8,561 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,061 | -17,868 |
その他 | -26,137 | 21,991 |
小計 | -1,091,485 | -1,181,864 |
利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 683 |
利息の支払額 | -3,154 | -2,657 |
法人税等の支払額 | -3,205 | -3,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,840 | -1,187,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -400,006 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 700,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,436 | -1,643 |
投資有価証券の取得による支出 | -55,670 | -356,310 |
長期貸付けによる支出 | -11,079 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,105 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 960 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,662 | 342,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -25,426 | -33,336 |
リース債務の返済による支出 | -10,701 | -9,822 |
株式の発行による収入 | 1,409,382 | 1,188,328 |
新株予約権の発行による収入 | 3,248 | 12,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,476,503 | 1,147,270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,864 | -6,111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 503,461 | 295,619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922,454 | 2,218,074 |