4588 オンコリスバイオファーマ

4588
2024/03/27
時価
126億円
PER
-倍
2013年以降
-倍
(2013-2023年)
PBR
8.65倍
2013年以降
1.17-28倍
(2013-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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訂正有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019年4月5日 13:32
【資料】
訂正有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
【短信】
平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年1月1日
至 2017年12月31日
自 2018年1月1日
至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,087,185-1,230,105
減価償却費1,1621,709
退職給付引当金の増減額(△は減少)928472
受取利息及び受取配当金-3,891-21,384
支払利息3,2742,797
為替差損益(△は益)7,8646,088
売上債権の増減額(△は増加)-22,38538,672
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,4637,519
未収入金の増減額(△は増加)-500-320
前払金の増減額(△は増加)39,9108,561
未払金の増減額(△は減少)-1,061-17,868
その他-26,13721,991
小計-1,091,485-1,181,864
利息及び配当金の受取額1,004683
利息の支払額-3,154-2,657
法人税等の支払額-3,205-3,740
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,096,840-1,187,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-400,006-6
定期預金の払戻による収入600,000700,000
有形固定資産の取得による支出-1,436-1,643
投資有価証券の取得による支出-55,670-356,310
長期貸付けによる支出-11,079
敷金及び保証金の差入による支出-1,105
敷金及び保証金の回収による収入960
投資活動によるキャッシュ・フロー131,662342,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-10,000
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-25,426-33,336
リース債務の返済による支出-10,701-9,822
株式の発行による収入1,409,3821,188,328
新株予約権の発行による収入3,24812,100
財務活動によるキャッシュ・フロー1,476,5031,147,270
現金及び現金同等物に係る換算差額-7,864-6,111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)503,461295,619
現金及び現金同等物の四半期末残高1,922,4542,218,074