営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度の1,466,201千円から1,090,340千円へと375,860千円減少しました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは451,552千円の支出(前年同四半期は722,482千円の支出)となりました。これは主として、税引前四半期純損失867,305千円、前払金の減少192,523千円、為替差益34,696千円、未収入金の減少149,396千円、未収消費税等の減少54,519千円、未払金の増加31,576千円、株式報酬費用5,488千円等によるものであります。

2023/08/04 15:54