営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度の2,165,918千円から1,142,525千円へと1,023,393千円減少しました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,037,289千円の支出(前年同期は1,124,153千円の支出)となりました。これは主として、税引前中間純損失1,311,654千円、前払金の減少326,188千円、未収入金の増加86,074千円、未払金の増加28,233千円等によるものであります。

2025/08/08 14:31