営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末より260百万円減少し、6,892百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、141百万円の収入(前年同四半期は141百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益327百万円の計上、非資金項目である投資有価証券評価損175百万円を計上した一方で、仕入債務318百万円の減少、投資有価証券売却益が176百万円生じたことによるものであります。

2023/11/13 15:00