営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末より1,238百万円減少し、6,242百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、410百万円の支出(前年同期は141百万円の収入)となりました。主な内訳は、未払金243百万円、棚卸資産182百万円の減少によるものであります。

2024/11/14 15:30